As informações da conta bancária para realização da homologação deverão ser solicitadas com o banco antes do processo de configuração.
Os dados a seguir poderão ser utilizados para configuração do Layout e homologação de conta bancária no Banestes.
Banco: 021
Carteira: 13 (Com registro)
Tipo de Cobrança: Com registro (4)
Agência: A agência deve ser cadastrada sem o digito (Ex: 1234-5. Cadastrar como 12345)
Conta: Cadastre o número da conta separando o dígito. (Ex: 12345678-9)
Código do Cedente: O código do cedente deve ser solicitado ao banco. Geralmente o código do cedente é o mesmo número da conta bancária sem o hífen (-).
Exemplo:
Banco informou o código: “12345678-9” como conta bancária.
Cadastre o código do cedente no padrão: 123456789.
Campo "Espécie Doc": Duplicata mercantil (DM)
CNAB: Por padrão utiliza-se o Cnab 240, porém caso seja solicitado pelo banco, poderá ser utilizado o Cnab de 400 posições.
Tipo de Carteira: Utilize a Cobrança Simples (1) Recomendado
Os dados informados poderão ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, porém o padrão pode mudar de acordo com a solicitação feita por sua agência.