Orientações para cadastrar e configurar contas bancárias no sistema Superlógica, com instruções detalhadas sobre o preenchimento de dados e gerenciamento de múltiplas contas.
Antes de cadastrar contas bancárias no sistema Superlógica, organize previamente as principais informações para facilitar o processo e evitar erros.
Solução:
Antes de iniciar o cadastro de contas bancárias, reúna os seguintes dados:
- Número da conta e da agência, incluindo dígitos;
- Data de abertura da conta;
- Tipo de conta (corrente, poupança, etc.);
- Saldo atual da conta.
- No menu 'Empresa > Contas bancárias':
- Para preencher as informações, clique em 'Editar';
- Insira as informações da conta principal, como Banco, Agência e Conta, incluindo dígitos;
- Use o campo 'Nome referência' para identificar contas de uma mesma instituição:
- Caso você tenha mais de uma conta bancária em uma mesma instituição, use o campo 'Nome referência' para poder identificar de maneira rápida e fácil cada uma delas:
- Em seguida, preencha as informações de Banco, Agência e Conta. Lembre de incluir os dígitos nos dados de Agência e Conta:
- Caso o banco não esteja na listagem, clique em 'Novo banco' e insira o número do banco. Tenha em mãos o número do seu banco:
- Insira o 'Saldo inicial' e a 'Data de abertura' da conta conforme o dia em que começou a utilizar o sistema Superlógica:
- Em 'Mais opções > Tipo da conta' e, se necessário, insira a 'Data de encerramento' (usada apenas para cancelamento);
- Marque em Filial, se a conta é da 'Matriz' ou 'Filial';
- Depois de configurar todos os campos, clique em Salvar:
- No lado direito da tela em 'Outras contas', estarão listadas todas as contas bancárias cadastradas e seus respectivos saldos, nas datas em que elas foram inseridas no sistema.
- Entre as contas bancárias listadas, por padrão do sistema, haverá uma 'Conta Cofre'. Ela existe para armazenar informações sobre as movimentações financeiras realizadas com cheques, que não tenham sido depositados em nenhuma das demais contas cadastradas.
- Para adicionar mais contas à sua lista, basta clicar no botão 'Nova conta bancária':
- Após preencher as informações solicitadas na tela, lembre-se de selecionar o 'Tipo da conta':
- Caso queira adicionar várias contas consecutivamente, selecione 'Após salvar cadastrar outro' antes de clicar em 'Salvar':
Agora você pode operar com todas as contas bancárias com as quais sua empresa trabalha, além de visualizar o saldo que havia em cada uma no momento em que foi cadastrada no sistema Superlógica.